| 索 引 號(hào)： | 主題分類(lèi)： | 市政府文件 | |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤(pán)政發(fā)〔2006〕31號(hào) 盤(pán)錦市人民政府關(guān)于印發(fā)《盤(pán)錦市利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金管理辦法》的通知 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2008-09-19 | |
| 主 題 詞： | |||
盤(pán)政發(fā)〔2006〕31號(hào) 盤(pán)錦市人民政府關(guān)于印發(fā)《盤(pán)錦市利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金管理辦法》的通知
| 各縣、區(qū)人民政府，市政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)： 現(xiàn)將《盤(pán)錦市利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金管理辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。 盤(pán)錦市人民政府 二○○六年九月十日 盤(pán)錦市利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金管理辦法 一、總則 第一條按照國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行（以下簡(jiǎn)稱開(kāi)發(fā)銀行）貸款管理的有關(guān)要求，為加強(qiáng)遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地·盤(pán)錦船舶修造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目貸款（以下簡(jiǎn)稱貸款）的資金管理，確保資金合理有效使用和按期足額償還，特制定本辦法。 第二條國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款主要用于遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地·盤(pán)錦船舶修造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的資金投入。該項(xiàng)目由3個(gè)子項(xiàng)目組成，包括：船舶工業(yè)園主區(qū)、遼河南岸商住區(qū)、油化商住區(qū)。 第三條市政府成立遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地·盤(pán)錦船舶修造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目利用國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款資金領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱市領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)貸款項(xiàng)目的審議及貸款資金管理工作。 第四條經(jīng)市政府與開(kāi)發(fā)銀行共同確定，盤(pán)錦建設(shè)投資有限責(zé)任公司（以下 簡(jiǎn)稱建投公司）作為市政府指定的融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)辦理貸款的借入、使用和償還。 第五條貸款償還以該項(xiàng)目的土地出讓收益為主要來(lái)源，市財(cái)政承擔(dān)補(bǔ)貼還款責(zé)任。 二、職責(zé)分工 第六條建投公司作為遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地·盤(pán)錦船舶修造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)施主體，具體職責(zé)如下： （一）制定項(xiàng)目實(shí)施總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出年度備選項(xiàng)目名單。 （二）負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)文件的報(bào)批工作。 （三）負(fù)責(zé)貸款申請(qǐng)，簽訂借款合同，履行合同約定的義務(wù)。 （四）向市財(cái)政局按季報(bào)送信貸資金使用和償還情況。 （五）負(fù)責(zé)落實(shí)還款資金，與市財(cái)政局銜接，提出年度財(cái)政補(bǔ)貼還款金額。 （六）負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的組織和實(shí)施。 （七）加強(qiáng)對(duì)信貸資金的使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。 第七條市財(cái)政局負(fù)責(zé)落實(shí)給予建投公司的財(cái)政補(bǔ)貼資金并列入年度財(cái)政預(yù)算；負(fù)責(zé)對(duì)信貸資金進(jìn)行監(jiān)督；代表政府協(xié)調(diào)并督促建投公司按時(shí)償還到期債務(wù)。 第八條市審計(jì)局負(fù)責(zé)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本辦法，實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督管理；按照開(kāi)發(fā)銀行的要求及時(shí)提供項(xiàng)目年度和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。 三、項(xiàng)目選定與貸款申請(qǐng) 第九條申請(qǐng)使用貸款的項(xiàng)目，必須符合下列條件： （一）符合盤(pán)錦市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和遼寧（營(yíng)口）沿海產(chǎn)業(yè)基地·盤(pán)錦船舶修造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃； （二）完成項(xiàng)目實(shí)施規(guī)定的審批程序，建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)辦理可研、立項(xiàng)、土地和環(huán)保等項(xiàng)目實(shí)施規(guī)定的審批程序； （三）符合國(guó)家對(duì)項(xiàng)目資本金比例的要求； （四）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定落實(shí)相應(yīng)的擔(dān)保條件； （五）其他必需的要件。 第十條建投公司向市領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送備選項(xiàng)目名單，并提供以下材料： （一）項(xiàng)目基本情況，內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、建設(shè)內(nèi)容、投資金額、貸款金額、配套資金及資本金落實(shí)情況； （二）項(xiàng)目批準(zhǔn)所需相關(guān)文件； （三）要求的其他資料。 第十一條建投公司根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)小組審定意見(jiàn)將項(xiàng)目名單報(bào)開(kāi)發(fā)銀行并與開(kāi)發(fā)銀行協(xié)商，確定年度貸款規(guī)模和項(xiàng)目實(shí)施安排，并據(jù)此向開(kāi)發(fā)銀行提出貸款申請(qǐng)。 第十二條建投公司在開(kāi)發(fā)銀行履行貸款審議及核準(zhǔn)程序后，與開(kāi)發(fā)銀行簽訂《項(xiàng)目借款合同》，并辦理?yè)?dān)保手續(xù)。 四、提款程序及資金使用 第十三條建投公司在開(kāi)發(fā)銀行開(kāi)立貸款賬戶和存款賬戶。 第十四條提款前，建投公司必須落實(shí)開(kāi)發(fā)銀行要求的貸款條件，按要求辦理提款手續(xù)。 第十五條項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工程招投標(biāo)和設(shè)備、物資的招標(biāo)采購(gòu)。嚴(yán)格信貸資金的審批把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行重大資金支出提請(qǐng)市領(lǐng)導(dǎo)小組、市政府常務(wù)會(huì)、市委常委會(huì)審批制度。 第十六條建投公司作為貸款的最終債務(wù)人，必須按《項(xiàng)目借款合同》的約定用途使用貸款資金，并履行最終還款責(zé)任。 五、貸款償還 第十七條建投公司在開(kāi)發(fā)銀行（或開(kāi)發(fā)銀行指定銀行）開(kāi)立償債資金專(zhuān)戶，按時(shí)將財(cái)政補(bǔ)貼、收益留存等存入償債資金專(zhuān)戶。建投公司在開(kāi)發(fā)銀行（或開(kāi)發(fā)銀行指定銀行）開(kāi)立土地出讓收入專(zhuān)戶，土地出讓收入的使用應(yīng)接受開(kāi)發(fā)銀行的監(jiān)督。 第十八條建投公司應(yīng)將土地出讓收入優(yōu)先用于償還開(kāi)發(fā)銀行貸款本息，并按開(kāi)發(fā)銀行要求建立土地出讓金動(dòng)態(tài)還款機(jī)制。 第十九條建投公司應(yīng)于每年10月末前對(duì)第二年還款資金來(lái)源進(jìn)行測(cè)算，并將測(cè)算結(jié)果報(bào)送市財(cái)政局和市領(lǐng)導(dǎo)小組。市財(cái)政局應(yīng)優(yōu)先將財(cái)政補(bǔ)貼還款資金列入第二年度財(cái)政預(yù)算。 六、監(jiān)督管理 第二十條建投公司要將項(xiàng)目資金單獨(dú)核算，按“專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則使用資金，不得截留、挪用貸款。同時(shí)應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模，認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目資金的使用效率。 第二十一條建投公司應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，并將項(xiàng)目資金納入單位預(yù)算管理，并且于每年3月31日前，向市財(cái)政局、市審計(jì)局和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行遼寧省分行報(bào)送前一年度項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)告。 項(xiàng)目完工后，建投公司要按有關(guān)程序進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果和項(xiàng)目決算報(bào)送市財(cái)政局和國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行遼寧省分行。 第二十二條市領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成市財(cái)政局、市審計(jì)局和市監(jiān)察局對(duì)貸款項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的招標(biāo)采購(gòu)工作和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查和年度審計(jì)，建投公司還應(yīng)接受?chē)?guó)家開(kāi)發(fā)銀行等部門(mén)的監(jiān)督、檢查。 第二十三條具有監(jiān)督、檢查職能的有關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)用款人有截留和挪用項(xiàng)目資金、未落實(shí)配套資金，弄虛作假騙取貸款和造成國(guó)有資產(chǎn)流失等問(wèn)題，應(yīng)通知開(kāi)發(fā)銀行停止辦理有關(guān)貸款提取手續(xù)，追回項(xiàng)目貸款投資，并依法追究用款人和有關(guān)人員的行政和法律責(zé)任。 第二十四條市領(lǐng)導(dǎo)小組將組織有關(guān)部門(mén)在項(xiàng)目完工驗(yàn)收后，對(duì)貸款項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，檢驗(yàn)貸款資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度做出客觀評(píng)價(jià)。 七、附則 第二十五條本辦法自印發(fā)之日起施行，至貸款償還完畢之日停止執(zhí)行。 |
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