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索 引 號(hào): | govsczj-2021-041328 | 主題分類: | 政府部門 |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市政工程管理處2021年度部門預(yù)算公開說明 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2021-01-30 | |
主 題 詞: |
盤錦市政工程管理處2021年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市市政工程管理處部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市市政工程管理處
2021年度部門預(yù)算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2021年度部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表(2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)情況表)
第三部分 盤錦市市政工程管理處2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市市政工程管理處部門概況
一、 主要職責(zé)
1、根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,并結(jié)合工作實(shí)際,制定適合改革與發(fā)展的財(cái)務(wù)管理制度;
2、根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度,結(jié)合財(cái)務(wù)管理實(shí)際,編制等財(cái)務(wù)管理細(xì)則。
3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理全處的資金及資產(chǎn)等貨幣等價(jià)物的收入和支出;
4、根據(jù)市政處的實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),依據(jù)合法的原始憑證、履行必要的手續(xù),編制記賬憑證,客觀、真實(shí)地記錄所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);
5、財(cái)務(wù)部本部記錄市政處及各基層單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);
執(zhí)行計(jì)劃制度、加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、編制財(cái)務(wù)報(bào)表
6、加強(qiáng)公司本部及各基層的財(cái)務(wù)核算,嚴(yán)格控制各類必要的、合理的成本支出;
7、客觀認(rèn)真地進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表;
8、財(cái)務(wù)部本部負(fù)責(zé)定期向財(cái)政、稅務(wù)、金融等部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。
9、協(xié)助其它部門工作,提供各類數(shù)據(jù)信息,完成各種機(jī)動(dòng)任務(wù);
10、科學(xué)組織、全力運(yùn)作、籌措資金;
11、指導(dǎo)基層財(cái)務(wù)工作,組織進(jìn)行財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn),協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)做好人員的調(diào)配。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:
盤錦市市政工程管理處是財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。為一級(jí)預(yù)算單位。下設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:辦公室、財(cái)務(wù)科、審計(jì)監(jiān)察科、人事科、黨群工作室、經(jīng)營(yíng)質(zhì)檢科、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科、工程技術(shù)科、設(shè)施設(shè)備科、安全保衛(wèi)科。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年市本級(jí)部門綜合預(yù)算的通知》(盤財(cái)預(yù)發(fā)[2020] 6 號(hào))要求,盤錦市市政工程管理處2019年度部門預(yù)算編制為一級(jí)預(yù)算,單戶表。
第二部分
盤錦市市政工程管理處2021年度部門預(yù)算公開表
(該部分內(nèi)容詳見附件)
第三部分
盤錦市市政工程管理處2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,2021年盤錦市市政工程管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中:
(一)收入預(yù)算2551.08萬元,包括:
1.一般公共預(yù)算收入2551.08萬元;
2.政府性基金預(yù)算收入0萬元;
3.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元;
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元;
5.事業(yè)收入0萬元;
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元;
7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;
8.附屬單位上繳收入0萬元;
9.其他收入0萬元;
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(二)支出預(yù)算2551.08萬元,包括:
1.基本支出942.08萬元;
2.項(xiàng)目支出1609萬元。
支出預(yù)算中,政府采購支出0萬元,債務(wù)支出0萬元,政府購買服務(wù)支出0萬元。
2021年預(yù)算同上年比較,收入減少169.17萬元,與上年下降6.22%;支出減少169.17萬元/與上年減少6.22%。增減變化的主要原因是項(xiàng)目資金厲行節(jié)約,減少資金安排。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排0萬元,與上年持平。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,與上年持平(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,與上年持平)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.46萬元,比上年預(yù)算減少0.99萬元,下降40%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出,牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括:辦公費(fèi)1.2萬元、印刷費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.26萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0元。
四、政府采購安排情況說明
2021年安排政府采購預(yù)算0萬元,政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項(xiàng)目如下:無
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,盤錦市市政工程管理處部門資產(chǎn)總額454854583.19元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)387673727.19元,固定資產(chǎn)67119856.00元。固定資產(chǎn)中共有車輛33輛(一般公務(wù)用車0輛,其他用車2輛),價(jià)值13,723,128.00元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,盤錦市市政工程管理處2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè),實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè),涉及資金1609萬元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入:反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。