—— 2017年8月1日在盤錦市第七屆人民代表大會
常務(wù)委員會第二十九次會議上
市財政局局長　崔 建

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
    我受市政府委托，向本次人大常委會報告2016年財政決算和2017年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
    一、2016年財政決算情況
    2016年，全市財政工作堅持以黨的十八大和十八屆五中、六中全會精神為指導(dǎo)，按照市委六屆十一次、十二次、十三次、七屆一次全會和市七屆人大四次會議的部署，大力組織財政收入，全力支持經(jīng)濟發(fā)展，強化政府債務(wù)管控，推進財稅體制改革，加強財政支出管理，切實保障民生改善，較好地完成了各項財政工作任務(wù)，促進了全市經(jīng)濟社會良好發(fā)展。全市財政收入增幅排在全省第三位，財政收入總量排在全省第五位，非稅收入占比排在全省第二位。
    （一）全市財政決算情況
    1、一般公共預(yù)算收支情況
    全市一般公共預(yù)算收入100.5億元，比上年增加5.4億元，增長5.7%。全市一般公共預(yù)算支出183.1億元，比上年增加9.8億元，增長5.7%。
上述全市財政收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，一般公共預(yù)算收入數(shù)相同，一般公共預(yù)算支出數(shù)減少0.7億元。
2016年決算反映的全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：財政總收入為465.9億元，其中：一般公共預(yù)算收入100.5億元，地方政府債券收入260.3億元，上級補助收入58.5億元，調(diào)入資金37.6億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.4億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元。財政總支出為465.9億元，其中：一般公共預(yù)算支出183.1億元，上解省支出21.8億元，地方政府債券還本支出255.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.6億元，調(diào)出資金0.2億元，實現(xiàn)財政收支平衡。
    2、政府性基金收支情況
    全市政府性基金收入33.0億元，比上年減少107.1億元，下降76.5%；加上上級補助收入3.0億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25.0億元，上年結(jié)余收入7.2億元，調(diào)入資金0.2億元，收入總計為68.4億元。
全市政府性基金支出35.2億元，比上年減少105.9億元，下降75.1%；加上債務(wù)還本支出25.0億元，調(diào)出資金6.0億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.2億元，支出總計為68.4億元。
    3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
    全市國有資本經(jīng)營收入8.5億元，國有資本經(jīng)營支出2.1億元，調(diào)出資金0.1億元，結(jié)余資金6.3億元。
    4、社會保險基金收支情況
    全市社會保險基金收入65.5億元，比上年增加4.8億元，增長7.9%。其中：基本養(yǎng)老保險基金收入37.5億元，增長8.3%；失業(yè)保險基金收入3.1億元，下降1.4%；基本醫(yī)療保險基金收入18.2億元，增長4.8%。
全市社會保險基金支出69.7億元，比上年增加6.4億元，增長10.0%。其中：基本養(yǎng)老保險基金支出45.3億元，增長9.7%；失業(yè)保險基金支出2.0億元，增長77.6%；基本醫(yī)療保險基金支出17.2億元，增長3.9%。
   （二）市本級財政決算情況
    1、一般公共預(yù)算收支情況
    市本級一般公共預(yù)算收入38.3億元，比上年增加2.2億元，增長6.1%。市本級一般公共預(yù)算支出75.9億元，比上年增加4.3億元，增長6.0%。
上述市本級財政收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大六次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，一般公共預(yù)算收入數(shù)相同，一般公共預(yù)算支出數(shù)減少0.4億元。
    2016年決算反映的市本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：財政總收入為254.9億元，其中：一般公共預(yù)算收入38.3億元，地方政府債券收入117.7億元，上級補助收入58.5億元，縣區(qū)上解收入16.6億元，調(diào)入資金16.1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.2億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元。財政總支出為254.9億元，其中：一般公共預(yù)算支出75.9億元，上解省支出21.8億元，補助縣區(qū)40.1億元，地方政府債券還本支出112.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.4億元，實現(xiàn)財政收支平衡。
    2、政府性基金收支情況
市本級政府性基金收入1.9億元，比上年減少58.8億元，下降96.8%；加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.9億元，上年結(jié)余收入3.5億元，收入總計為8.3億元。
市本級政府性基金支出1.2億元，比上年減少62.2億元，下降98.1%；加上債務(wù)還本支出2.9億元，調(diào)出資金3.3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.9億元，支出總計為8.3億元。
    3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
    市本級國有資本經(jīng)營收入8.5億元，國有資本經(jīng)營支出2.1億元，調(diào)出資金0.1億元，結(jié)余資金6.3億元。
    4、社會保險基金收支情況
    市本級社會保險基金收入62.6億元，比上年增加4.6億元，增長8.0%。其中：基本養(yǎng)老保險基金收入37.5億元，增長8.3%；失業(yè)保險基金收入3.1億元，下降1.4%；基本醫(yī)療保險基金收入18.2億元，增長4.8%。
市本級社會保險基金支出67.7億元，比上年增加6.6億元，增長10.8%。其中：基本養(yǎng)老保險基金支出45.3億元，增長9.7%；失業(yè)保險基金支出2.0億元，增長77.6%；基本醫(yī)療保險基金支出17.2億元，增長3.9%。
    （三）財政決算中的幾個重點事項
    1、重點支出安排和資金到位情況
    重點支出主要包括農(nóng)林水支出、教育支出、科技支出及社會保險和就業(yè)支出。
2016年全市農(nóng)林水支出完成18.4億元，下降8.8%；教育支出完成18.0億元，下降6.2%；科技支出完成1.3億元，增長5.2%；社會保障和就業(yè)支出完成35.8億元，增長9.8%。
2016年市本級農(nóng)林水支出完成6.3億元，增長15.5%；教育支出完成6.1億元，下降30.3%；科技支出完成0.3億元，增長29.6%；社會保障和就業(yè)支出完成23.4億元，增長4.1%。
    2、財政轉(zhuǎn)移支付補助情況
    2016年上級財政轉(zhuǎn)移支付補助58.5億元。其中：返還性補助4.0億元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助34.5億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助25.6億元，營改增基數(shù)上解5.6億元。
    2016年市財力對下級財政轉(zhuǎn)移支付補助10.6億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助5.5億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助5.1億元。
    3、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項支出情況
     2016年全市結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項支出5.6億元，其中：一般公共服務(wù)支出0.3億元，國防支出0.1億元，教育支出0.6億元，文化體育與傳媒支出0.3億元，社會保障和就業(yè)支出0.3億元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.3億元，節(jié)能環(huán)保支出0.5億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.3億元，農(nóng)林水支出1.2億元，交通運輸支出0.7億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.1億元，國土資源氣象等支出0.1億元，住房保障支出0.2億元，其他專項等支出0.6億元。
    二、2017年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
    （一）全市財政收支完成情況
    1、一般公共預(yù)算收支完成情況
    全市一般公共預(yù)算收入完成67.8億元，為預(yù)算的61.4%，超過序時進度11.4個百分點，同比增加12.8億元，增長23.2%，收入增幅位居全省第二位，總量位居全省第四位，序時進度位居全省第三位。
各項稅收收入完成53.5億元，為預(yù)算的59.7%，占一般公共預(yù)算收入的78.9%，同比增加10.8億元，增長25.4%。各項非稅收入完成14.3億元，為預(yù)算的68.5%，同比增加1.9億元，增長15.6%，其中財政部門組織的非稅收入占比為18.4%。
按部門分：國稅部門完成27.6億元，為預(yù)算的59.9%，同比增加16.6億元，增長151.0%；地稅部門完成27.7億元，為預(yù)算的59.5%，同比減少1.4億元，下降4.9%；財政部門完成12.5億元，為預(yù)算的69.7%，同比增加2.5億元，增長25.3%。
全市一般公共預(yù)算支出完成80.9億元，為預(yù)算的51.0%，同比增加5.6億元，增長7.4%。主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成7.2億元，下降5.0%；農(nóng)林水支出完成6.2億元，下降10.2%；教育支出完成7.6億元，增長6.1%；科學(xué)技術(shù)支出完成0.3億元，增長11.2%；社會保障和就業(yè)支出完成21.0億元，增長26.1%。
    2、政府性基金收支完成情況
    全市政府性基金收入完成43.3億元，為預(yù)算的130.9%，同比增加29.4億元，增長211.6%。全市政府性基金支出完成9.6億元，為預(yù)算的29.0%，同比增加4.7億元，增長94.1%。
    3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
    全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入29.2億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.3億元。
    4、社會保險基金收支完成情況
    全市社會保險基金收入完成34.6億元，為預(yù)算的44.4%，同比增加2.1億元，增長6.5%。全市社會保險基金支出完成31.6億元，為預(yù)算的40.8%，同比增加0.8億元，增長2.5%。
    （二）市本級財政收支完成情況
    1、一般公共預(yù)算收支完成情況
     市本級一般公共預(yù)算收入完成31.3億元，為預(yù)算的74.4%，超過序時進度24.4個百分點，同比增加12.4億元，增長65.7%。
各項稅收收入完成23.9億元，為預(yù)算的71.1%，占一般公共預(yù)算收入的76.4%，同比增加10.6億元，增長78.9%。各項非稅收入完成7.4億元，為預(yù)算的87.6%，同比增加1.8億元，增長33.8%，其中財政部門組織的非稅收入占比為19.8%。
按部門分：國稅部門完成12.0億元，為預(yù)算的65.9%，同比增加7.1億元，增長142.8%；地稅部門完成13.1億元，為預(yù)算的76.4%，同比增加3.8億元，增長41.7%；財政部門完成6.2億元，為預(yù)算的69.7%，同比增加1.5億元，增長31.6%。
市本級一般公共預(yù)算支出完成32.5億元，為預(yù)算的48.6%，同比增加4.1億元，增長14.5%。主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成1.5億元，增長13.0%；農(nóng)林水支出完成0.8億元，下降70.2%；教育支出完成1.8億元，下降44.8%；科學(xué)技術(shù)支出完成0.1億元，下降52.2%；社會保障和就業(yè)支出完成15.5億元，增長20.0%。
    2、政府性基金收支完成情況
    市本級政府性基金收入完成0.4億元，為預(yù)算的18.4%，同比增加0.1億元，增長45.7%。市本級政府性基金支出完成0.1億元，為預(yù)算的6.1%，同比減少0.1億元，下降39.9%。
    3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
    市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入29.2億元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2.3億元。
    4、社會保險基金收支完成情況
    市本級社會保險基金收入完成32.8億元，為預(yù)算的44.2%，同比增加1.6億元，增長5.0%。市本級社會保險基金支出完成30.4億元，為預(yù)算的40.8%，同比增加0.7億元，增長2.4%。
    （三）財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點和問題
    1、主要財政收入指標全省排名靠前
    全市財政運行總體良好，一般公共預(yù)算收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，實現(xiàn)了“時間過半，任務(wù)過半”。全市主要財政收入指標在全省排名靠前，其中一般公共預(yù)算收入增幅高于全省平均增幅（6.3%）16.9個百分點；稅收收入增幅高于全省平均增幅（1.2%）24.2個百分點，位居全省第一位；序時進度高于全省平均進度（54.7%）6.7個百分點。
    2、財政收入質(zhì)量較高
    全市稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為78.9%，超過全省平均占比（75.0%）3.9個百分點。全市非稅收入占比為21.1%，低于全省平均占比（25.0%）3.9個百分點。從稅收結(jié)構(gòu)看，省市共享稅種同比增長27.6%，占稅收收入的比重為61.5%，高于同期（60.4%）1.1個百分點，為增加省級財力做出貢獻，全市財政收入結(jié)構(gòu)合理，收入質(zhì)量較高。
    3、縣區(qū)財政收入形勢好轉(zhuǎn)
    縣區(qū)一般公共預(yù)算收入和稅收收入均較同期增長0.9%，這是今年以來，縣區(qū)一般公共預(yù)算收入和稅收收入首次實現(xiàn)雙增長，但還有部分縣區(qū)財政收入負增長，沒有完成序時進度。縣區(qū)非稅收入占比為18.9%，低于全市平均占比（21.1%）2.2個百分點。從全市收入結(jié)構(gòu)來看，縣區(qū)一般公共預(yù)算收入占全市收入的53.8%，高于1-5月份（51.5%）2.3個百分點。
    4、民生等重點支出得到有效保障，財政資金使用效益進一步提高
    全市各級財政部門堅持?；?、兜底線、全覆蓋的原則，積極籌措調(diào)度資金，在保障和改善民生上主動作為，牢牢兜住民生底線，堅決防止經(jīng)濟下行壓力傳導(dǎo)到民生上面。上半年，全市與群眾利益相關(guān)的教育、社會保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、住房保障等涉及民生的支出占一般公共預(yù)算支出的七成以上。
    三、2017年上半年主要財政工作情況
    上半年，全市財政工作按照市委七屆三次全會暨經(jīng)濟工作會議要求，認真貫徹新發(fā)展理念和“四個著力”、“三個推進”等決策部署，緊緊圍繞全市“四條工作主線”和“三項重點工作”，積極組織財政收入，著力支持經(jīng)濟發(fā)展，健全債務(wù)管理體制，強化財政支出管理，推進財政制度改革，確保民生重點支出，促進了全市經(jīng)濟社會良好發(fā)展。
    （一）積極組織財政收入，確保實現(xiàn)“雙過半”
    嚴格依法依規(guī)組織財政收入，嚴禁跑冒滴漏、虛增財政收入等行為，進一步提高收入質(zhì)量。落實征管責(zé)任，加大財政收入組織力度。加強組織收入調(diào)度分析，合理預(yù)測收入情況。強化稅源管理，密切關(guān)注重點行業(yè)、重大項目發(fā)展動態(tài)，深挖增收潛力。加大清理欠稅和稽查力度，防止稅源流失。強化非稅收入管理，確保各項非稅收入足額征收入庫。努力做到各項財政收入依法征收、應(yīng)收盡收，確保實現(xiàn)了按照年度收入預(yù)算目標均衡入庫，確保實現(xiàn)了時間過半，任務(wù)過半。
   （二）支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展
    認真貫徹落實中央、省市一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的各項財政經(jīng)濟政策，努力促進全市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。積極爭取國家、省扶持資金，上半年，全市共對上爭取資金50.1億元，完成年度計劃的50.1%。市本級財政籌措調(diào)度資金17.9億元，支持了城市地下綜合管廊、中華路、西外環(huán)、盤營客專附屬項目、遼東灣創(chuàng)業(yè)新城和創(chuàng)業(yè)基地、文化中心、體育中心等重點項目建設(shè)。全市撥付支農(nóng)資金6.2億元，支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等項目建設(shè)。認真落實減稅降費政策，預(yù)計全年可減輕企業(yè)稅費負擔5.9億元。發(fā)放中小微企業(yè)擔保貸款7.6億元，緩解了中小微企業(yè)融資難問題。
   （三）健全債務(wù)管理體制，努力化解政府債務(wù)
    成立了由市委書記和市長共同擔任組長的市金融風(fēng)險管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組和由市長任組長的市預(yù)算管理和化解地方政府債務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了政府債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。制定出臺了《盤錦市政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案》，界定了政府性債務(wù)風(fēng)險等級，制定了債務(wù)風(fēng)險防范和化解措施。上半年，全市化解和償還政府性債務(wù)共完成全年任務(wù)的127%。發(fā)行三批地方政府置換債券40.3億元，完成了省下達我市的債券考核指標的60%。推廣和運用政府和社會資本合作（PPP）模式，上半年置換政府投入29.2億元，化減政府債務(wù)2億元。今年年初，省財政廳已向財政部推薦我市為全省唯一的推廣PPP模式成效明顯城市，遼東灣新區(qū)也被推薦為推廣PPP模式成效明顯縣區(qū)。
   （四）強化預(yù)算執(zhí)行管理，硬化財政預(yù)算約束
    嚴格執(zhí)行人大批準的支出預(yù)算，認真履行調(diào)整預(yù)算法定程序，從嚴控制追加支出。堅持量力而行原則，在優(yōu)先安排必保剛性支出的基礎(chǔ)上，對于其他政策依據(jù)充分的專項，結(jié)合實際需要和財力可能予以安排。認真貫徹執(zhí)行黨政機關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費，大力壓縮一般性支出，節(jié)省更多的資金用于保障民生等重點支出。嚴控財政供養(yǎng)人員支出，對于超編人員，財政不予核撥經(jīng)費。上半年，審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值0.7億元，審減值0.1億元，節(jié)約了財政資金。
   （五）落實各項惠民政策，確保民生領(lǐng)域支出
     多渠道籌集資金，足額安排、及時撥付民生領(lǐng)域資金，努力確保各項惠民政策得到有效落實。上半年，全市各級財政共撥付民生支出57.4億元，占財政支出的比重為71.0%。加大養(yǎng)老金征繳力度，積極爭取上級財政補助8.4億元，全市各級財政安排補助資金1億元，確保了全市企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。安排保障性安居工程建設(shè)資金0.7億元，申請國家開發(fā)銀行棚戶區(qū)改造貸款提款9.8億元，支持了棚戶區(qū)改造建設(shè)。市本級財政安排資金1.7億元，用于保障全市基層政權(quán)正常運轉(zhuǎn)和鞏固美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成果。撥付環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費和生活垃圾處理費1.4億元，支持城鄉(xiāng)一體化大環(huán)衛(wèi)體系建設(shè)。制定出臺《盤錦市農(nóng)村居民使用燃氣壁掛爐取暖財政補貼資金管理暫行辦法》，支持在農(nóng)村推廣實施燃氣壁掛爐清潔取暖。
   （六）推進財政制度改革，完善財政管理機制
    加強財政資金統(tǒng)籌使用，盤活財政存量資金。對于結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌使用。加大專項資金整合力度，不再單獨設(shè)立專項。加快財政支出進度，提高年初預(yù)算批復(fù)到位率。全市各級財政部門均設(shè)立了預(yù)算公開統(tǒng)一平臺，并切實督促本級各部門及時公開部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算和部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況。編制市直所有預(yù)算單位基本支出分月用款計劃，確保各部門資金運轉(zhuǎn)順暢，提高了國庫資金的使用效益。上半年全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購金額4.6億元，實際支付價款4.2億元，節(jié)約資金0.4億元。
下半年，財政支出壓力依然較大，財政收支矛盾仍將十分突出。為此，下半年將重點做好以下幾項工作：一是大力組織財政收入，確保完成全年任務(wù)；二是落實積極財政政策，促進經(jīng)濟良好發(fā)展；三是強化政府債務(wù)管控，防范化解債務(wù)風(fēng)險；四是加強財政支出管理，深化財政制度改革；五是積極籌措調(diào)度資金，確保養(yǎng)老金及時足額發(fā)放。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，下半年，我市財政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹市委七屆三次、五次、六次全會精神，緊緊圍繞全市的工作主線和重點任務(wù)，埋頭苦干，攻堅克難，銳意進取，扎實工作，確保全面完成年度財政預(yù)算和各項財政工作任務(wù)，為促進我市加快建設(shè)國際化中等發(fā)達城市做出新的更大的貢獻！