---2016年8月4日在盤錦市第七屆人民代表大會

               常務(wù)委員會第  次會議上

  市財政局局長  王  巖

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市政府委托，向本次人大常委會報告2015年財政決算和2016年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

一、2015年財政決算情況

2015年，全市財政工作堅持以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神為指導(dǎo)，按照市委六屆八次、九次、十次全會和市七屆人大三次會議的部署，緊緊圍繞全市的工作主線和重點任務(wù)，落實積極的財政政策，全力組織財政收入，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展，加強財政支出管理，著力保障民生改善，強化政府債務(wù)管控，推進財政各項改革，較好地完成了各項財政工作任務(wù)，財政收入增幅和總量保持在全省前列。

（一）全市財政決算情況

1、一般公共預(yù)算收支決算情況

2015年全市一般公共預(yù)算收入95.0億元，比上年減少56.1億元，下降37.1%。全市一般公共預(yù)算支出173.3億元，比上年減少30.8億元，下降15.1%。

上述全市財政收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大四次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，一般公共預(yù)算收入數(shù)相同，一般公共預(yù)算支出數(shù)減少1.1億元，主要是區(qū)縣財政支出減少的。

2015年決算反映的全市財政收支平衡狀況是：財政總收入為344.0億元，其中：一般公共預(yù)算收入95.0億元，地方政府債券收入145.2億元，上級補助收入67.1億元，調(diào)入資金30.4億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.3億元。財政總支出為344.0億元，其中：一般公共預(yù)算支出173.3億元，上解省支出21.5億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元，地方政府債券還本支出140.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.4億元，實現(xiàn)財政收支平衡。

2、政府性基金收支決算情況

2015年全市政府性基金收入140.0億元，比上年增加62.7億元，增長81.1%。全市政府性基金支出141.0億元，比上年增加70.1億元，增長98.8%。

上述全市政府性基金收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大四次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，政府性基金收入數(shù)減少38萬元，主要是市人民銀行國庫調(diào)整期更正造成的；政府性基金支出數(shù)增加0.2億元，主要是區(qū)縣增加的。

3、社會保險基金收支決算情況

2015年全市社會保險基金收入60.7億元，比上年增加2.3億元，增長3.9%。其中：基本養(yǎng)老保險基金收入34.6億元，增長5.8%；失業(yè)保險基金收入3.1億元，下降8.8%；基本醫(yī)療保險基金收入17.3億元，增長0.6%。全市社會保險基金支出63.4億元，增長15.1%。其中：基本養(yǎng)老保險基金支出41.3億元，增長16.0%；失業(yè)保險基金支出1.1億元，增長22.2%；基本醫(yī)療保險基金支出16.5億元，增長13.0%。

上述全市社會保險基金收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大四次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，社會保險基金收入數(shù)增加0.6億元，主要是基本養(yǎng)老保險基金和基本醫(yī)療保險基金收入增加的。社會保險基金支出數(shù)減少2.7億元，主要是基本醫(yī)療保險基金和失業(yè)保險金支出減少的。

（二）市本級財政決算情況

1、一般公共預(yù)算收支決算情況

2015年市本級一般公共預(yù)算收入36.1億元，比上年減少7.9億元，下降17.9%。市本級一般公共預(yù)算支出71.6億元，比上年增加489萬元，增長0.1%。

上述市本級財政收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大四次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，一般公共預(yù)算收入數(shù)相同，一般公共預(yù)算支出數(shù)增加0.1億元，主要是上級專項下達較晚造成的。

2015年決算反映的市本級財政收支平衡狀況是：財政總收入為158.9億元，其中：一般公共預(yù)算收入36.1億元，地方政府債券收入69.3億元，上級補助收入32.8億元，調(diào)入資金10.8億元，區(qū)縣上解收入5.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.6億元。財政總支出為158.9億元，其中：一般公共預(yù)算支出71.6億元，上解省支出8.3億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元，地方政府債券還本支出64.3億元，補助下級支出7.0億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7.2億元，實現(xiàn)財政收支平衡。

2、政府性基金收支決算情況

2015年市本級政府性基金收入5.6億元，比上年減少9.5億元，下降63.0%。市本級政府性基金支出6.8億元，比上年減少7.6億元，下降52.9%。

上述市本級政府性基金收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大四次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，政府性基金收入數(shù)減少38萬元，主要是市人民銀行國庫調(diào)整期更正造成的，政府性基金支出數(shù)增加8萬元。

3、社會保險基金收支決算情況

2015年市本級社會保險基金收入58.0億元，比上年增加4.2億元，增長7.8%。其中：基本養(yǎng)老保險基金收入34.6元，增長5.8%；失業(yè)保險基金收入3.1億元，下降8.8%；基本醫(yī)療保險基金收入17.3億元，增長0.6%。市本級社會保險基金支出61.1億元，增長20.0%。其中：基本養(yǎng)老保險基金支出41.3億元，增長16.0%；失業(yè)保險基金支出1.1億元，增長22.2%；基本醫(yī)療保險基金支出16.5億元，增長13.0%。

上述市本級社會保險基金收支決算數(shù)，與年初向市七屆人大四次會議報告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較，社會保險基金收入數(shù)增加0.6億元，主要是基本養(yǎng)老保險基金和基本醫(yī)療保險基金收入增加的。社會保險基金支出數(shù)減少2.8億元，主要是基本醫(yī)療保險基金和失業(yè)保險金支出減少的。

（三）財政決算中的幾個重點事項

1、重點支出安排和資金到位情況

重點支出主要包括農(nóng)林水支出、教育支出、科技支出及社會保障和就業(yè)支出。2015 年全市農(nóng)林水支出完成20.2億元，完成預(yù)算的104.7%。教育支出完成19.2億元，完成預(yù)算的104.0%。科技支出完成1.2億元，完成預(yù)算的94.7%。社會保障和就業(yè)支出完成32.6億元，完成預(yù)算的115.5%。

2015年市本級農(nóng)林水支出完成5.5億元，完成預(yù)算的109.1%。教育支出完成8.8億元，完成預(yù)算的103.5%。科技支出完成0.2億元，完成預(yù)算的99.1%。社會保障和就業(yè)支出完成22.5億元，完成預(yù)算的117.1%。

2、財政轉(zhuǎn)移支付補助情況

2015年上級財政轉(zhuǎn)移支付補助67.1億元。其中：返還性補助4.1億元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助32.7億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助30.3億元。

2015年市對下級財政轉(zhuǎn)移支付補助7.0億元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助3.5億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助3.5億元。

3、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項支出情況

2015年全市結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項支出8.4億元，其中：一般公共服務(wù)支出537萬元，國防支出0.5億元，公共安全支出256萬元，教育支出3.4億元，社會保障和就業(yè)支出0.2億元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.3億元，農(nóng)林水支出0.7億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.3億元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.3億元，國土海洋氣象支出0.1億元，其他專項等支出1.9億元。

2015年市本級結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項支出7.2億元，其中：一般公共服務(wù)支出261萬元，教育支出3.3億元，社會保障和就業(yè)支出0.2億元，農(nóng)林水支出0.5億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.2億元，其他專項等支出1.8億元。

二、2016年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）全市財政收支完成情況

1、一般公共預(yù)算收支完成情況

全市一般公共預(yù)算收入完成55.1億元，為預(yù)算的56.3%，超過序時進度6.3個百分點，同比減少16.1億元，下降22.6%，總量位居全省第五位,增幅位居全省第六位，序時進度位居全省第六位。

各項稅收收入完成42.7億元，為預(yù)算的52.8%，同比減少7.7億元，下降15.2%。各項非稅收入完成12.4億元，為預(yù)算的72.6%，同比減少8.4億元，下降40.5%,其中財政部門組織的非稅收入占比為19.9%。

按部門分：國稅部門完成11.1億元，為預(yù)算的52.3%，同比增加2.4億元，增長28.4%；地稅部門完成33.1億元，為預(yù)算的50.2%，同比減少9.9億元，下降23.1%；財政部門完成10.9億元，為預(yù)算的75.6%，同比減少8.6億元，下降44.0%。

全市一般公共預(yù)算支出完成75.3億元，為預(yù)算的49.9%，同比減少9.7億元，下降11.4%。主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成7.6億元,下降41.4%；農(nóng)林水支出完成6.9億元，下降24.4%；教育支出完成7.1億元，下降24.4%；科學技術(shù)支出完成0.3億元，下降56.8%；社會保障和就業(yè)支出完成16.7億元，增長9.3%。

2、政府性基金預(yù)算收支完成情況

全市政府性基金收入完成13.9億元，為預(yù)算的32.7%，同比減少41.2億元，下降74.8%。全市政府性基金支出完成5.0億元，為預(yù)算的13.6%，同比減少45.7億元，下降90.1%。

3、社會保險基金預(yù)算收支完成情況

全市社會保險基金收入完成32.1億元，為預(yù)算的54.7%，同比增加3.9億元，增長13.9%。全市社會保險基金支出完成30.8億元，為預(yù)算的44.0%，同比增加2.0億元，增長7.1%。

（二）市本級財政收支完成情況

1、一般公共預(yù)算收支完成情況

市本級一般公共預(yù)算收入完成18.9億元，為預(yù)算的55.2%，超過序時進度5.2個百分點，同比增加1.4億元，增長8.3%。

各項稅收收入完成13.4億元，為預(yù)算的47.0%，同比增加1.6億元，增長14.1%。各項非稅收入完成5.5億元，同比減少0.2億元，下降3.6%。

按部門分：國稅部門完成5.0億元，為預(yù)算的47.3%，同比增加1.7億元，增長54.2%；地稅部門完成9.2億元，為預(yù)算的41.2%，同比減少0.1億元，下降0.9%；財政部門完成4.7億元，為預(yù)算的94.5%，同比減少0.2億元，下降4.4%。

市本級一般公共預(yù)算支出完成28.4億元，為預(yù)算的43.8%，同比增加2.0億元，增長7.7%。主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出完成1.3億元，下降16.3%；農(nóng)林水支出完成2.8億元，增長3.0%；教育支出完成3.3億元，下降17.4%；科學技術(shù)支出完成0.1億元，增長1.1%；社會保障和就業(yè)支出完成12.9億元，增長27.3%。

2、政府性基金預(yù)算收支完成情況

市本級政府性基金收入完成0.3億元，為預(yù)算的7.8%，同比減少0.1億元，下降35.1%。市本級政府性基金支出完成0.2億元，為預(yù)算的6.5%，同比減少0.4億元，下降62.4%。

3、社會保險基金預(yù)算收支完成情況

市本級社會保險基金收入完成31.3億元，為預(yù)算的56.0%，同比增加4.3億元，增長15.9%。市本級社會保險基金支出完成29.7億元，為預(yù)算的44.1%，同比增加2.7億元，增長6.8%。

（三）財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點和問題

1、財政收入超過序時進度，財政收入結(jié)構(gòu)趨好

1-6月份，全市一般公共預(yù)算收入完成年度預(yù)算的56.3%，實現(xiàn)了時間過半，任務(wù)過半，超過序時進度6.3個百分點。從財政收入結(jié)構(gòu)看，全市稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重達77.5%，高于同期6.7個百分點。財政部門組織的非稅收入占比為19.9%，低于同期7.2個百分點，財政收入質(zhì)量較好。

2、財政收入仍然負增長

1-6月份，全市一般公共預(yù)算收入完成55.1億元，同比下降22.6%。影響全市財政收入下降的主要原因：一是遼河油田原油價格大幅下降，減少我市稅收收入3.5億元。二是做實財政收入影響。上年同期各區(qū)縣財政收入一次性因素較多，基數(shù)較高。

3、區(qū)縣財政收入不均衡

1-6月份，區(qū)縣一般公共預(yù)算收入增幅差距較大，降幅最低的區(qū)縣（下降4.5%）與降幅最高的區(qū)縣（下降58.7%）相差54.2個百分點，區(qū)縣收入不均衡現(xiàn)象依舊存在。

4、民生等重點支出得到有效保障

年初以來，在財政收支矛盾十分突出的情況下，全市各級財政部門堅持?；?、兜底線、全覆蓋的原則，在保障和改善民生上主動作為，堅決防止經(jīng)濟下行壓力傳導(dǎo)到民生上面。全市一般公共預(yù)算支出完成75.3億元，其中民生支出53.2億元，占一般公共預(yù)算支出的70.7%。 

三、2016年上半年主要財政工作情況

上半年，全市財政工作按照市委六屆十一次全會等一系列部署要求，認真貫徹中央“五大發(fā)展理念”、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、“四個著力”、7號文件以及省委“四個驅(qū)動”、“六個新的經(jīng)濟增長點”等決策部署，緊緊圍繞全市“一條主線”、“三大任務(wù)”和“五個一號”，大力組織財政收入，積極支持經(jīng)濟發(fā)展，優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)，深化財稅體制改革，強化財政支出管理，切實保障改善民生，促進了全市經(jīng)濟社會良好發(fā)展。

(一)全力組織財政收入，確保實現(xiàn)“雙過半”

進一步強化財政收入分析和調(diào)度，全力以赴組織財政收入。不斷加強稅收收入征管，努力挖掘增收潛力，加大清理欠稅和稅收稽查力度，確保了各項稅收依法征收、應(yīng)收盡收。不斷強化非稅收入管理，確保了各項非稅收入足額征收入庫。嚴控非稅收入占比，財政部門組織的非稅收入占比為19.9%，進一步提高了財政收入質(zhì)量。上半年，全市一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)了時間過半，任務(wù)過半，超過序時進度6.3個百分點。

（二）大力支持經(jīng)濟發(fā)展，促進經(jīng)濟良好運行

認真貫徹落實中央7號文件、省委“四個驅(qū)動”、全市“一條主線”等一系列穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型的各項財政經(jīng)濟政策，努力促進全市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。積極爭取國家、省扶持資金，上半年全市共對上爭取資金51.5億元，同比增長3%。多方籌措和調(diào)度資金9.5億元，支持了棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施、城市地下綜合管廊、雙臺河閘除險加固和遼濱沿海經(jīng)濟區(qū)海防堤等重點項目建設(shè)。市本級財政安排資金2億元，支持建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金。全市撥付支農(nóng)資金6.9億元，促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)。嚴格落實了取消、停征和減免緩征涉企收費政策，減輕企業(yè)負擔0.7億元。發(fā)放中小微企業(yè)擔保貸款8.6億元，緩解了中小微企業(yè)融資難問題，促進了中小微企業(yè)發(fā)展壯大。

（三）強化政府債務(wù)管控，優(yōu)化政府債務(wù)結(jié)構(gòu)

一是完善政府債務(wù)管理制度，對政府債務(wù)實行限額管理。制發(fā)了《盤錦市人民政府關(guān)于防控盤錦市政府債務(wù)風險的意見》，切實加強了債務(wù)風險管控工作。同時，對全市的政府債務(wù)余額實行月報告制度，動態(tài)反映和監(jiān)督政府債務(wù)的增減變化情況，嚴格按照省財政廳下達的政府債務(wù)限額管控全市債務(wù)規(guī)模。截至6月底，全市政府債務(wù)余額控制在省財政廳核定的限額內(nèi)。二是積極爭取地方政府置換債券，置換政府存量債務(wù)。上半年，全市共爭取置換債券資金151億元，覆蓋了上半年全部的到期債務(wù)，并提前償還了部分以后年度到期的債務(wù)，進一步緩解了償債壓力，降低了利息負擔，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)。

（四）加強財政支出管理，強化資金統(tǒng)籌使用

堅持量力而行原則，在優(yōu)先安排必保的剛性支出的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際需要和財力可能，從嚴編制年度財政預(yù)算，嚴格控制一般性支出規(guī)模。嚴格執(zhí)行預(yù)算，從嚴控制追加預(yù)算，確需追加的一律按規(guī)定程序辦理。加快財政支出進度，提高年初預(yù)算批復(fù)到位率。加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌使用力度，整合用于保障剛性支出，彌補財力收支缺口。嚴格控制“三公”經(jīng)費，確保“三公”經(jīng)費只減不增。審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值3.3億元，審減值0.3億元，節(jié)約了財政資金。

（五）積極籌措調(diào)度資金，切實保障改善民生

多渠道籌措調(diào)度、及時足額撥付民生領(lǐng)域資金，努力確保各項惠民政策得到有效落實。上半年，全市各級財政共撥付教育支出7.1 億元，撥付農(nóng)林水事務(wù)支出6.9億元，撥付社會保障和就業(yè)支出16.7億元，撥付城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13.3億元，撥付醫(yī)療衛(wèi)生支出3億元。按時向省上解我市需承擔的養(yǎng)老保險風險基金額度1.3億元。進一步完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，全市預(yù)計投入資金4億元，其中市本級預(yù)計投入2億元。積極籌集資金1.6億元，支持開展宜居鄉(xiāng)村建設(shè)工作。

（六）深化財稅體制改革，推進財政制度創(chuàng)新

全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點，預(yù)計減輕企業(yè)稅負5億元。制發(fā)了《關(guān)于深化市對區(qū)縣財政管理體制改革的實施意見》，積極推進了黨政機關(guān)公務(wù)用車制度改革。完善政府預(yù)算體系，細化部門預(yù)決算公開內(nèi)容，加大了“三公”經(jīng)費公開力度。建立國庫動態(tài)監(jiān)控預(yù)警機制，確保國庫資金安全和合理調(diào)度。開展政府購買服務(wù)試點工作，編制了政府購買服務(wù)預(yù)算。上半年全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購金額14656.7萬元，實際支付價款13388.4萬元，節(jié)約資金1268.3萬元。

下半年，面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟下行壓力，財政收入還將持續(xù)低速增長，財政支出壓力依然較大，財政收支矛盾仍將十分突出。為此，下半年將重點做好以下幾項工作：一是狠抓財政收入征管，確保完成全年任務(wù)；二是積極支持經(jīng)濟發(fā)展，促進全面轉(zhuǎn)型升級；三是強化財政支出管理，提高資金使用績效；四是加強債務(wù)限額管理，防范政府債務(wù)風險；五是加大民生事業(yè)投入，著力保障民生改善；六是深化財政制度改革，完善財政管理體制。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，下半年，我市財政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實市委六屆十一次全會和市七屆人大四次會議精神，埋頭苦干，攻堅克難，確保全面完成年度財政預(yù)算和各項財政工作任務(wù)，為建設(shè)更具實力活力和競爭力的濱海新盤錦做出新的更大的貢獻！