盤錦市供銷合作社聯(lián)合社

2022年度部門決算公開說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分    部門概況

一、 主要職責

二、 機構(gòu)設置情況

三、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 部門概況

 

一、 主要職責

(一)貫徹落實黨中央國務院關于“三農(nóng)”工作的方針政策，以及省委省政府相關工作部署要求，擬訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，領導全市供銷合作事業(yè)改革和發(fā)展。

（二）按照市政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調(diào)和管理。

（三）參與起草相關規(guī)范性文件，向政府有關部門反映農(nóng)

民社員和供銷合作社的意見與訴求，維護其合法權(quán)益。

（四）指導供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機關主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的雙線運行服務體系。

（五）指導各級供銷合作社的組織建設，推進基層社改造，領辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務平臺，健全農(nóng)村社會化服務體系，參與美麗鄉(xiāng)村建設，開展教育培訓和科技服務。

（六）組織各級供銷合作社實施農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系和新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程建設，發(fā)展農(nóng)村電子商務，參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和產(chǎn)地集配中心建設，大力發(fā)展冷鏈倉儲物流體系。

（七）創(chuàng)新服務方式，開展農(nóng)村合作金融服務和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)。以龍頭企業(yè)為平臺，以農(nóng)民專業(yè)合作社為載體，積極開展有機、綠色、無公害的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設，發(fā)揮地域特色優(yōu)勢，努力打造中國農(nóng)產(chǎn)品品牌。

（八）依法履行社有企業(yè)出資人職責，監(jiān)督、管理和運營社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。

（九）承擔市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：

分別是理事會辦公室、財務審計科、合作指導科、經(jīng)濟發(fā)展科、農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通科、社有資產(chǎn)管理科。

本單位無所屬二級單位。

三、部門決算單位構(gòu)成

納入盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2022年決算編制范圍的預算單位包括：盤錦市供銷合作社聯(lián)合社一戶單位。

 

第二部分 2022年度部門決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計667.49萬元，包括：

1.財政撥款收入667.49萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入667.49萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%

與上年相比，今年收入增加87.94萬元，增長15.17%，主要原因：一是由于績效工資調(diào)整為每月發(fā)放，社保公積金基數(shù)上調(diào)，人員支出預算增加；二是退休職工去世追加死亡撫恤金預算。

（二）支出總計667.49萬元，包括：

1.基本支出632.46萬元，占支出總計的94.75%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出533.97萬元，對個人和家庭的補助支出41.73萬元，商品和服務支出56.15萬元，資本性支出0.61萬元。

2.項目支出35.02萬元，占支出總計的5.25%。主要包括辦公用房物業(yè)費等業(yè)務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加84.97萬元，增長15.17%，主要原因：一是社保公積金基數(shù)上調(diào)導致支出增加；二是退休職工去世增加死亡撫恤金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年合理安排開支，無結(jié)余。與上年相比無變化，均為0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出667.49萬元，其中：基本支出632.46萬元，項目支出35.02萬元。與上年相比，財政撥款支出增加84.97萬元，增長15.17%，主要原因：一是社保公積金基數(shù)上調(diào)導致支出增加；二是退休職工去世增加死亡撫恤金。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的154.42%，其中：基本支出完成年初預算的130.32%，項目完成年初預算的158.46%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出667.49萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出102.51萬元，占15.36%；衛(wèi)生健康支出15.62萬元，占2.34%；商業(yè)服務業(yè)等支出500.42萬元，占74.97%；住房保障支出35.92萬元，占5.38%；其他支出13萬元，占1.95%。

1.社會保障和就業(yè)支出102.51萬元，具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）12.40萬元，主要是離退休人員取暖費支出，完成年初預算的96.80%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是退休人員去世一人，取暖費支出減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）45.69萬元，主要是職工養(yǎng)老保險單位部分繳費支出，完成年初預算的120.33%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)上調(diào)。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）13.98萬元，主要是職工職業(yè)年僅單位部分繳費支出，年初無職業(yè)年金繳費預算。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）26.28萬元，為退休人員喪葬費和撫恤金，年初無撫恤金預算。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤金（項）4.16萬元，年初無撫恤金預算。

2.衛(wèi)生健康支出15.62萬元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）15.46萬元，主要是機關干部醫(yī)療保險支出，完成年初預算的93.08%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員退休醫(yī)療保險支出減少。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）0.16萬元，主要是職工大額醫(yī)療保險支出，完成年初預算的94.12%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是人員退休醫(yī)療保險支出減少。

4.商業(yè)服務業(yè)等支出500.42萬元，具體包括：

（1）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）478.40萬元，主要是單位職工各項工資福利性支出、機關運行經(jīng)費及辦公設備采購等基本性支出，完成年初預算的151.61%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是績效工資調(diào)整為每月發(fā)放導致人員經(jīng)費增加。

（2）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）22.02萬元，主要是單位的其他運轉(zhuǎn)類項目支出，完成年初預算的99.64%。

4.住房保障支出35.92萬元，具體包括：

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）35.92萬元，主要是機關干部公積金繳費支出，完成年初預算的132.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員績效工資調(diào)整為每月發(fā)放導致公積金繳費基數(shù)上調(diào)。

5.其他支出13萬元（涉密）。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2022年度無政府性基金預算財政撥款支出，無此類資金收支余。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，無此類資金收支余。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.05萬元，完成年初預算的21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是車輛運行經(jīng)費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.05萬元。較上年相比增加0.73萬元，上升228.13%，主要原因是充值車輛加油卡。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)要原因是，年初未做因公共出國（境）預算，本年未發(fā)生支出，均為零。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次，未參加任何團組。2022年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，無任何增減變化，均為0，主要原因是2021、2022年未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%。決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是，年初未做公務接待費預算，本年未發(fā)生支出，均為零。2022年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元，無公務接待事項；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，無外事接待事項。2022年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，無任何增減變化，均為0，主要原因是2021、2022年未發(fā)生公務接待費用支出。

3. 公務用車購置及運行費1.05萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預算的21%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是車輛運行經(jīng)費減少。本年與上年相比增加0.73萬元，增加的主要原因是充值車輛加油卡。

其中：公務用車購置費0萬元,本年無公車購置事項，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費1.05萬元，主要用于車輛運行經(jīng)費等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出632.46萬元，其中：人員經(jīng)費575.70萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費56.76萬元，主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2022年機關運行經(jīng)費支出56.76萬元，比去年減少5.37萬元，降低8.64%，主要原因是厲行節(jié)約壓減經(jīng)費開支。主要包括：辦公費6.89萬元、手續(xù)費0.01萬元、水費0.14萬元、電費2.70萬元、郵電費2.77萬元、取暖費7.24萬元、差旅費0.03萬元、維修費0.46萬元、勞務費0.34萬元、培訓費0.02萬元、工會經(jīng)費4.52萬元、公務用車維護費1.05萬元、其他交通費用23.37萬元、其他商品服務支出6.61萬元、辦公設備購置0.61萬元。

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積2133.37平方米，價值345.85萬元，其中：辦公用房面積2133.37平方米，價值345.85萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

2. 車輛情況：共有車輛5輛，價值87.93萬元。其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是非財政撥款車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

3.設備情況：單價50萬元以上的通用設備0套（臺）；單價100萬元以上的專用設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）組織對2022年度特定目標類項目支出全面開展績效自評，共涉及特定目標類項目0個（其中：一般公共預算項目0個，政府性基金預算項目0個，國有資本經(jīng)營預算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的特定目標類項目數(shù)/年初批復績效目標的特定目標類項目數(shù)*100%）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

組織開展部門（單位）整體績效自評，涉及資金654.47萬元，自評分97.33分?！恫块T（單位）整體績效自評表》見附件。

2.項目績效自評結(jié)果。

我部門無特定目標類項目支出。

3. 部門評價結(jié)果。

從整體情況來看，市供銷社高度重視財政資金的支出績效，資金從預算、執(zhí)行、驗收、資金支付等流程層層把關，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成項目實施科室加強日常監(jiān)督，依據(jù)相應的資金管理辦法切實做到項目資金?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

4.財政評價結(jié)果

    2022年度本級財政未對本部門某一項目開展評價工作。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

23.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

24.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體供能科目中的支出項目。

27.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

28.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

29.對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

30.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。