各縣、區(qū)人民政府，遼東灣新區(qū)、遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)，市政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)：

    為加強(qiáng)與銀行金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接合作，加快推進(jìn)銀行與我市項(xiàng)目平臺(tái)的對(duì)接，市政府決定成立盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司。

    一、公司定位

    作為市級(jí)承貸和投資主體，依托政府資源，負(fù)責(zé)與我市政府類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目的銜接。承接銀行貸款，對(duì)貸款實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)項(xiàng)用于我市政府類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)銀行貸款的償還。

    二、公司性質(zhì)

    盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司是具有獨(dú)立法人資格的國(guó)有獨(dú)資公司，隸屬于市政府。與盤(pán)錦建設(shè)投資有限責(zé)任公司合署辦公，實(shí)行“一個(gè)機(jī)構(gòu)，兩塊牌子”。

    盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)的規(guī)定，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求成立，實(shí)行企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

    三、公司注冊(cè)資金

    盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元人民幣，由市國(guó)資委投入。市財(cái)政及審計(jì)部門(mén)要切實(shí)履行各自監(jiān)督職責(zé)，對(duì)盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司的注冊(cè)資金及公司正式成立后融入的貸款資金，進(jìn)行全過(guò)程的跟蹤監(jiān)督、檢查和有關(guān)審計(jì)工作。

    四、公司經(jīng)營(yíng)范圍 

    受政府委托負(fù)責(zé)我市政府類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目銀行貸款的承接、管理、使用和償還；開(kāi)展市域內(nèi)企(事)業(yè)、產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目的投資、咨詢(xún)；進(jìn)行城市基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)與管理市政府授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)。

    五、公司治理結(jié)構(gòu)

    盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司按照《公司法》的規(guī)定，建立法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

    同意盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司章程，盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司按照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，履行注冊(cè)手續(xù)。

    附件：1.盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司章程

          2.盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理名單

 

盤(pán)錦市人民政府辦公室

2014年8月11日

 

附件1

    盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司章程

    第一章  總 則

    第一條  盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司），是由市政府授權(quán)，市國(guó)資委注入一定資本金組成的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，為有限責(zé)任公司。

    第二條  公司運(yùn)作方式以資本運(yùn)營(yíng)為主，投資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，提供咨詢(xún)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。

    第三條  公司注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元人民幣。

    第二章  公司投資經(jīng)營(yíng)范圍

    第四條  公司投資經(jīng)營(yíng)范圍：

    1.投資受政府委托負(fù)責(zé)我市政府類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目銀行貸款的承接、管理、使用和償還。

    2.開(kāi)展市域內(nèi)企(事)業(yè)、產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目的投資、咨詢(xún)。

    3.進(jìn)行城市基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

    4.經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)與管理市政府授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)。

    第三章  股東名稱(chēng)、出資方式及出資額

    第五條  公司股東為盤(pán)錦市國(guó)資委，以貨幣方式出資5000萬(wàn)元人民幣。

    第四章  公司的機(jī)構(gòu)組成及產(chǎn)生辦法、職權(quán)和議事規(guī)則

    第六條  按照《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）的規(guī)定，公司不設(shè)股東會(huì)，由市政府授權(quán)董事會(huì)行使股東會(huì)的部分職權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)，但公司的合并、分立、解散、增減資產(chǎn)和發(fā)行公司債券，必須由市政府決定。

    第七條  公司設(shè)立董事會(huì)，成員四人，其中三人由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換，另一名職工代表董事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿(mǎn)可連任。

    董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換。

    董事會(huì)行使下列職權(quán)：

    （一）向市政府報(bào)告工作并執(zhí)行其決定；

    （二）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

    （三）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；

    （四）制訂公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

    （五）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；

    （六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

    （七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

    （八）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；

    （九）制定公司的基本管理制度。

    第八條  公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘，可由董事會(huì)成員兼任?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

    （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

    （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

    （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

    （四）擬訂公司的基本管理制度；

    （五）制訂公司的具體規(guī)章；

    （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

    （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員。

    總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。

    第九條  公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員五人；監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，監(jiān)事會(huì)主席由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換，另四名職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

    監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)可連任。

    監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

    （一）檢查公司財(cái)務(wù)；

    （二）對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

    （三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正。

    監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

    第五章　公司法定代表人

    第十條  董事長(zhǎng)為公司法定代表人，由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換。

    第六章　公司營(yíng)業(yè)期限、解散事由及清算辦法

    第十一條  公司的營(yíng)業(yè)期限為二十年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

    第十二條　公司有下列情況之一的，可以解散：

    （一）市政府決定解散的；

    （二）因公司合并或者分立需要解散的；

    （三）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。

    第十三條　公司解散時(shí)，依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組，對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)將清算報(bào)告報(bào)市政府和有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公司終止。

    第七章  其他事項(xiàng)

    第十四條  公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。

    第十五條  公司登記事項(xiàng)以工商行政管理局核定為準(zhǔn)。

    第十六條  本章程由出資人訂立，自公司設(shè)立之日起生效。

    第十七條  本章程一式三份，股東單位一份，公司存檔一份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

附件2

    盤(pán)錦匯金投資發(fā)展有限責(zé)任公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理名單

    一、董事會(huì)

    董事長(zhǎng)：劉  文

    董  事：呂朋遠(yuǎn)

            董  楊

            商紫娟

    二、監(jiān)事會(huì)

    主  席：楊秋紅

    監(jiān)  事：車(chē)  飛

            張  楠

            冷雪飛

            韓一強(qiáng)

    三、總經(jīng)理

    總經(jīng)理：王婷婷