各縣、區(qū)人民政府，遼東灣新區(qū)、遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)，市政府各部門、各直屬機構(gòu)：

    為加強與銀行金融機構(gòu)的對接合作，加快推進銀行與我市項目平臺的對接，市政府決定成立盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司。

    一、公司定位

    作為市級承貸和投資主體，依托政府資源，負責與我市政府類建設(shè)項目的銜接。承接銀行貸款，對貸款實行專戶管理，專項用于我市政府類建設(shè)項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，負責銀行貸款的償還。

    二、公司性質(zhì)

    盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司是具有獨立法人資格的國有獨資公司，隸屬于市政府。與盤錦建設(shè)投資有限責任公司合署辦公，實行“一個機構(gòu)，兩塊牌子”。

    盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)的規(guī)定，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求成立，實行企業(yè)自主經(jīng)營、財務(wù)獨立核算。

    三、公司注冊資金

    盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司注冊資本金5000萬元人民幣，由市國資委投入。市財政及審計部門要切實履行各自監(jiān)督職責，對盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司的注冊資金及公司正式成立后融入的貸款資金，進行全過程的跟蹤監(jiān)督、檢查和有關(guān)審計工作。
   
    四、公司經(jīng)營范圍 

    受政府委托負責我市政府類建設(shè)項目銀行貸款的承接、管理、使用和償還；開展市域內(nèi)企(事)業(yè)、產(chǎn)業(yè)及項目的投資、咨詢；進行城市基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和運營；經(jīng)營運營與管理市政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)。

    五、公司治理結(jié)構(gòu)

    盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司按照《公司法》的規(guī)定，建立法人治理結(jié)構(gòu)，設(shè)立董事會、監(jiān)事會，實行總經(jīng)理負責制。

    同意盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司章程，盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司按照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，履行注冊手續(xù)。

附件：1.盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司章程

      2.盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理名單

 

盤錦市人民政府辦公室

2014年8月11日     

 

附件1

    盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司章程

    第一章　總　則

    第一條　盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司（以下簡稱公司），是由市政府授權(quán)，市國資委注入一定資本金組成的國有獨資企業(yè)，為有限責任公司。

    第二條　公司運作方式以資本運營為主，投資經(jīng)營項目，提供咨詢服務(wù)，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益的統(tǒng)一。

    第三條　公司注冊資本金5000萬元人民幣。

    第二章　公司投資經(jīng)營范圍

    第四條  公司投資經(jīng)營范圍：

    1.投資受政府委托負責我市政府類建設(shè)項目銀行貸款的承接、管理、使用和償還。

    2.開展市域內(nèi)企(事)業(yè)、產(chǎn)業(yè)及項目的投資、咨詢。

    3.進行城市基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和運營。

    4.經(jīng)營運營與管理市政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)。

    第三章　股東名稱、出資方式及出資額

    第五條  公司股東為盤錦市國資委，以貨幣方式出資5000萬元人民幣。

    第四章　公司的機構(gòu)組成及產(chǎn)生辦法、職權(quán)和議事規(guī)則

    第六條  按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）的規(guī)定，公司不設(shè)股東會，由市政府授權(quán)董事會行使股東會的部分職權(quán)，決定公司的重大事項，但公司的合并、分立、解散、增減資產(chǎn)和發(fā)行公司債券，必須由市政府決定。

    第七條  公司設(shè)立董事會，成員四人，其中三人由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換，另一名職工代表董事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿可連任。

    董事會設(shè)董事長一人，由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換。

    董事會行使下列職權(quán)：

    （一）向市政府報告工作并執(zhí)行其決定；

    （二）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

    （三）制訂公司的年度財務(wù)預算方案和決算方案；

    （四）制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

    （五）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

    （六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

    （七）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

    （八）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；

    （九）制定公司的基本管理制度。

    第八條  公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘，可由董事會成員兼任?？偨?jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

    （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

    （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

    （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

    （四）擬訂公司的基本管理制度；

    （五）制訂公司的具體規(guī)章；

    （六）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人；

    （七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。

    總經(jīng)理列席董事會會議。

    第九條  公司設(shè)監(jiān)事會，成員五人；監(jiān)事會設(shè)主席一人，監(jiān)事會主席由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換，另四名職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。

    監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿可連任。

    監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

    （一）檢查公司財務(wù)；

    （二）對董事會、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；

    （三）當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正。

    監(jiān)事列席董事會會議。

    第五章　公司法定代表人

    第十條  董事長為公司法定代表人，由市政府按照《公司法》的規(guī)定委派或更換。

    第六章　公司營業(yè)期限、解散事由及清算辦法

    第十一條  公司的營業(yè)期限為二十年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。

    第十二條  公司有下列情況之一的，可以解散：

    （一）市政府決定解散的；

    （二）因公司合并或者分立需要解散的；

    （三）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的。

    第十三條  公司解散時，依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組，對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應將清算報告報市政府和有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公司終止。

    第七章　其他事項

    第十四條  公司章程的解釋權(quán)屬于董事會。

    第十五條  公司登記事項以工商行政管理局核定為準。

    第十六條  本章程由出資人訂立，自公司設(shè)立之日起生效。

    第十七條  本章程一式三份，股東單位一份，公司存檔一份，報公司登記機關(guān)備案一份。

    附件2

    盤錦中匯投資建設(shè)有限責任公司董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理名單

     一、董事會

    董事長：東靜雨

    董  事：呂朋遠

            董  楊

            商紫娟

    二、監(jiān)事會

    主  席：肖  紅

    監(jiān)  事：車  飛

            張  楠

            冷雪飛

            韓一強

    三、總經(jīng)理

    總經(jīng)理：江美玉